收款岗位职责(通用7篇)

收款岗位职责（精选7篇）

收款岗位职责 篇1

职责描述:

1、根据工作要求以及规范,针对逾期账户进行清收;

2、完成公司安排的逾期账款的催收工作;

3、进行逾期数据分析,总结催收经验教训;

4、采取积极措施加速欠款追收,避免坏账损失,使应收账款控制在定额范围内。

任职要求:

1、大专及以上学历,会计学或统计学相关专业;

2、有二年以上生产制造型或销售类的企业工作经历,有催收工作经验优先;

3、沟通能力强,有一定财务基础经验的积累;

4、执行力强,有一定的个人抗压能力,对销售公司、子公司销售回款有一定的管控能力。

收款岗位职责 篇2

职责描述:

1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作

2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。

3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。

4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的情况,每月分析相应报告并有所解决。

5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。

任职要求:

1.大学本科以上学历

2.有制造业3年以上工作经验,有海外AR工作经验

3.熟练使用财务软件

4.熟练使用EXCEL,WORD等办公软件

5.有较强沟通能力

6.有一定的英文听,说,写能力

收款岗位职责 篇3

岗位职责：

1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接；

2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项；

3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接；

4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。

岗位要求：

1、本科及以上学历；

2、1年以上房地产开发公司收银工作经验；

3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。

收款岗位职责 篇4

职责描述：

1、负责所在项目所有房款的收款；

2、每天根据完整的单据登记当天的销售日报，销售台账，录入名源系统，维护财务管理系统；

3、办理换房转款、更名等业务更换收据事项；

4、客户退款事项的办理；

5、严格按照公司规定开具发票，核对开票信息，登记台账及发票领购登记簿；

6、交房相关工作。项目完工交房时负责公共维修基金、面积差、契税、代办费等相关尾款的款项收取并顾客开具相应的收据或发票。

任职要求：

本科以上学历

持有会计从业职业资格证

具有房地产工作经验优先

收款岗位职责 篇5

1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成市场现金收付工作;

2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶)，日清月结;

3、根据经营需要，按集团有关规定提取、送存和保管现金;

4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。

收款岗位职责 篇6

1.医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作；

2.负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；

3.解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度；

4.分析检查医院财务收支和预算的执行情况；

5.审核医院的记账凭证；

6.根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账；

7.编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门；

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表；

9.定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

12.承办院长交办的其他工作。

收款岗位职责 篇7

职责描述：

（1）复核预售合同、开具收款收据；

（2）填制支票进帐单及现金解缴单；

（3）记录各项收款，包括VIP卡、定金、预收房款、代收代付等；

（4）银行按揭手续的办理，含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等；

（5）编制销售日报、周报；

（6）将收款记录输入营销系统、财务系统；

（7）登记收款明细账，实时完成应收款账龄分析，并出具应收款催款单；

（8）每日盘点现金及票据，填写盘点报告；

（9）客户退房款、退溢交款、退定金、退VIP卡的审核，并按流程付款，填制退款报告；

（10）办理交房手续；

（11）财务档案管理；

任职要求：

（1）大专以上学历；

（2）工作认真仔细，执行力强，沟通能力强；

（3）敬业，责任心强，工作严谨，熟悉房地产销售业务流程。