财务人员岗位工作职责【通用29篇】

财务人员岗位工作职责（精选29篇）

财务人员岗位工作职责 篇1

1.每日收现金并做现金报表 及银行收付并登记银行存款日记帐

2.网银操作( 日常单据收付)

3.办理各种银行结算业务及外出拿回单及缴交水电费

4.银行进账通知

5.每天出银行报表及零用金报表

6.月底提供银行支出明细等相关料

7.领导交办其他事项

财务人员岗位工作职责 篇2

财务科职责

一、根据国家财经政策的规定及管理办法，负责健全会计机构，组织制定本单位的各项财务管理、成本管理制度，并监督贯彻执行。

二、做好会计基础工作，定期组织岗位技能培训和电算化培训。

三、组织工程处的会计核算工作。

四、负责工程处的财务管理工作，并向单位领导和职代会提供财务状况和经营成果。

五、负责资金的筹措和调度，同时根据投标需要办理各种银行保函业务。

六、参与企业经营决策，会同有关部门定期召开经济活动分析会，研究成本升降原因。

七、负责组织对债权、债务的`清理工作。

八、负责组织和协调有关部门进行财务税务、审计检查和资产评估工作。

九、负责代扣、代交、个人所得税、养老保险、医疗保险、住房公积金业务。

财务科权限

一、对所属单位的财务工作进行全面检查。

二、建议对财务人员进行调动和任免。

三、组织本单位财务人员培训。

四、审批所属单位的财务收支计划。

财务科科长、副科长

一、负责组织全处财务管理工作。

二、负责组织制定全处内部财务制度，健全企业各项会计核算指标体系，并负责会计核算工作。

三、负责完善全处财务管理的各项基础工作。

四、协助工程处领导建立成本控制管理体系，指导检查各基层单位的成本核算。

五、协助组织全处的经济活动分析。

六、组织编制各项财务收支计划。

七、负责审核机关经费支出情况。

八、负责编报审核会计报表。

九、负责组织和协调有关部门进行财务税收、审计检查工作。

十、负责资金的筹措和调配，根据投标需要办理各种银行保函业务。

十一、分析全处的财务状况和经营成果，考核各单位各项指标完成情况，并进行预测，提供经营决算资料。

财务科会计员

一、按照财务制度规定，建立健全各种帐簿。

二、审核各项原始凭证，登记各类会计帐簿。

三、按规定审核各项费用开支报销工作。

四、按规定保管会计帐簿、会计凭证等各项资料。

五、负责对会计资料整理、装订及归档。

六、抓好成本管理基础工作，建立健全各项原始记录，正确计算工程成本，按照成本管理办法，正确归集分配生产费用，进行会计核算工作。

七、负责编制财务收支预算和资金使用预算，对预算完成情况的反馈进行分析。

八、会同其他部门计提、代扣、交纳各种社会保险和税金。

财务科出纳员

一、认真贯彻执行现金管理制度，严格遵守库存现金定额。

二、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐。

三、负责签发支票和付款委托书等。

四、负责保管现金、印鉴、单据帐簿凭证、空白支票。

五、负责银行对帐工作。

六、负责工资发放工作。

财务科工作目标

一、做好会计基础工作，定期组织岗位技能培训和电算化培训。

二、进行日常的会计核算工作。

三、负责工程处的财务管理工作，按时提供财务状况和经营成果等会计报表。

五、负责资金的筹措和调度，同时根据投标需要办理各种银行保函业务。

六、组织对债权、债务的清理工作。

七、负责组织和协调有关部门进行财务税务、审计检查和资产评估工作。

八、负责代扣、代交、个人所得税、养老保险、医疗保险、住房公积金业务。

财务人员岗位工作职责 篇3

(1)负责公司全面预算管理，编制年度总体预算及月度预算，对各部门执行情况进行监督并提出考核建议。

(2)负责公司银行账户、资金管理，拟订筹融资计划，做好核算和监管，保证资金安全。

(3)负责管理公司各类资产，做好财务登记。

(4)负责财务管理工作，完成财务结算、核算工作，配合有关部门共同开展债权债务清理工作。

(5)负责税收筹划，完成各类税款的核算、申报和缴纳工作。

(6)编制财务分析报告，为管理层决策提供有效依据，按规定披露财务信息。

(7)负责各类财务印章保管、使用。

财务人员岗位工作职责 篇4

一、严格执行财务制度的规定，严守财经纪律，坚持原则，秉公办事。

二、做好银行存款、库存现金的收付工作，及时记账，每月做出银行对账调节表，清理未达账项。

三、对收付款项要逐笔核对，随时核对库存现金和银行存款余额。

四、一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，原始凭证要有领导签字，再看有无经手人签字，经审查无误后方可办理。

财务人员岗位工作职责 篇5

1、日常事务处理，制作、管理会计凭证，进行账务处理；

2、核对往来账目和应收应付款管理；

3、编制公司的总账、明细账；

4、固定资产的管理、核对与盘点及种类档案文件管理；

5、准备并提交单据及报表，完成报税，缴纳税费；

6、完成上级领导交办的'其他工作。

财务人员岗位工作职责 篇6

1、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；

2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；

3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；

4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作；

5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；

6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

财务人员岗位工作职责 篇7

1、遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。

2、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

3、大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。

4、资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。

5、做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。

6、现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。

7、固定资产管理：认真做好购买物质的`管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

8、登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

9、加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

10、加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

11、做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。

财务人员岗位工作职责 篇8

1、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的各项财务管理、保密制度;

2、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况;

3、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况;

4、做好数据分析，提供合理化建议;

5、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。

财务人员岗位工作职责 篇9

1. 独立完成公司的总账、明细账、报表编制;

2. 按时进行月度凭证填制，记账，月度报表编制与税务申报;

3. 公司费用报销制度拟定与审核;

4. 公司采购制度拟定与采购发票、流程审核、认证;库存材料、进销存明细账务登记;

5. 增值税发票申领、保管、填开;

6. 公司薪资制度拟定与审核、发放;社保缴费及个税税费申报，扣缴;

7. 负责公司银行/海关等业务办理;办理办理进出口清关，出口退税;

8. 外汇入账申报及结汇(网上操作);

9、 公司对外合同签署的财务审核;

10. 公司工商变更等事项处理。

财务人员岗位工作职责 篇10

一、财务部职责

财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：

1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。

2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；

3.建立健全财务管理制度，完善内部控制制度；指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正；参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况；参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过程进行监督，实施结果进行考核；完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。

4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率；有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能；配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。

5、完成公司领导临时布置的其他工作

二、财务总监岗位职责

1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责；制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划；

2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制；

3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略；

4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。

5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率；

6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险；

7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学习新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的`税务成本。

8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。

9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。

10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。

三、集团财务部经理岗位职责

1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善；组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；

3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划；负责大额工程款项支付和费用报销的审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；

4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行集团经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；

5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本；

6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责；

7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计；配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督

8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定；负责主持召开财务例会；负责协调部门内部、部门之间的员工关系；

9、负责公司领导交办的其他事项。

四、集团财务部副经理岗位职责

1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；

3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核；

4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况；

5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项，并通知其他业务部门予以落实：

6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；

7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；

9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；

10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实；

11、公司领导交办的其他事项。

五、子公司财务部经理岗位职责

1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；

3、编制子公司资金计划并执行资金计划；有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；

4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；

5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；

6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核；

7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表；负责子公司财务报告的编制和上报；

8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；

9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；

10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；

11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;

12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况

13、公司领导交办的其他事项。

六、集团主管会计岗位职责

1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程；

2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备；

3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导；督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导；年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导；

4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况；

5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票；加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度；

6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金；

7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告；

8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管；

9、公司领导交办的其他事项。

七、会计岗位职责

1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整；

2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，核对预收款项是否存在差异；

3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账；

4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况；

5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金；制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户；填制纳税申报表报财务部副经理审核；

6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：

7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的收集、整理、装订和保管工作，并按时归档；

8、公司领导交办的其他事项。

八、出纳岗位职责

1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务；

2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付；不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理；

3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。

4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；严禁无收付款原始凭证登记账簿；登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度；

5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象；

6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计；

7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；支票遗失，应立即向银行办理挂失手续；如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任；要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：

8、按月及时、准确办理工资发放

9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据（取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账），及时录入销售台账，并逐日与收款员对账；

10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计；

11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

12、公司领导交办的其他事项。

九、收银员岗位职责

1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型（购房款、商铺款、车位款），经确认无误后，进行收款；

2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、假币、票据多开、重开等差错，均由收银员负责；

3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率；

4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作；在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金；

5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务；每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作；

6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续；

7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购书记账联统一交回公司。

8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理；

9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。

10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合；建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作；

11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理；

十、财务人员的工作原则

财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告；

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复；公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。

财务人员岗位工作职责 篇11

1、负责向银行或相关融资机构提供财务报表、财务数据分析等相关资料;

2、负责协助副总参与融资商务谈判及对接，撰写相关报告和文件;

3、参与与外部机构建立广泛信息来源和良好合作关系的系列工作;

4、协助副总与各金融机构、银行等联络、接洽。

财务人员岗位工作职责 篇12

为了更好的加强学校财务管理制度，明确财务人员的岗位责任，有必要完善和制订学校财务人员岗位责任制度。

一、制订本制度的指导思想。

1、明确学校财务人员的岗位职能。

2、强调学校财务人员的.岗位责任。

3、树立学校财务人员的服务意识。

二、学校财务人员的岗位职能。

1、熟悉财经政策、法令，遵守国家财经纪律和会计制度。

2、认真执行学校预算，分清资金渠道，合理使用资金。

3、做好岗位工作，对违反财经政策、财务制度的收支要坚持原则。

4、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计统计报表。

5、掌握学校各类收支数据和情况，当好领导“参谋”。

三、学校财务人员的岗位责任。

1、明确学校财务的管理网络。

学校财务室在校长的领导下，在总务主任的管理下开展工作。同时接受和执行教育局计财处、结报中心相关的财务政策和有关规定。

2、明确财务人员的分工负责，做好财务统计报表。

3、熟悉掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对不符合财务制度的开支有权抵制。

4、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理。

财务人员岗位工作职责 篇13

1、严格执行单位财务计划和预算，对弄虚作假、营私舞弊，欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行，并向本单位领导和上级主管机关报告。

2、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划，预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，反映财务管理中存在的'问题和不足;及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋。

3、严格按照各项费用的开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，专项资金要专款专用，做到量入为出，略有节余。对挂帐的暂付及收款要及时结清，除特殊情况外，年终不得挂帐。

4、学校财务收支资金使用和财产保管情况，定期或不定期的进行检查指导，发现问题及时纠正，并做好内审工作。

5、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。

财务人员岗位工作职责 篇14

1. 负责各部门成本、费用报销的记账凭证录入，凭证装订。

2. 负责公司日常开票事宜以及每个月增票认证。

3. 往来帐的管理及帐务处理。及时进行往来账的清理，做到账账相符。

4. 协助主管会计完成日常财务工作。

5. 领导交办的其他事项。

财务人员岗位工作职责 篇15

1、负责公司平台销售情况，核对产品出库、入库，销售收入

2、及时跟进每笔应收货款，核对审核旺店通出库单

3、开具发票

4、完成上级提交的工作。

财务人员岗位工作职责 篇16

一、在膳食科长及财务科长领导下，负责医院食堂的会计核算与会计监督。

二、严格遵守和维护财经纪律，做好医院食堂各项帐务，做到帐户设置合理，科目应用恰当、正确、及时、完整地记帐和算帐。

三、做帐应凭手续齐备、符合规定的原始单据，做到核算数量、价格、金额、大小写相符、内容真实。

四、加强食堂、餐厅的伙食成本（含直接成本和间接成本）核算，及时计算出伙食盈亏，编制上报食堂资金平衡表和食堂资金损益表。

五、按期编制财务报表，做到正确、及时、全面反映伙食经济活动情况和财产、资金变化等管理帐目使用情况。

六、一切会计档案、包括原始凭证、记帐凭证、帐本、报表、收据必须妥善保管，以便有关部门查阅。

七、积极完成领导交办的其他任务。

财务人员岗位工作职责 篇17

每一个公司的财务会计人员，以负责公司的会计核算工作，会计监督等工作为主，具体的.岗位职责有哪些呢以下是详细的财务会计人员岗位职责，可供参考。

一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。

四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

财务人员岗位工作职责 篇18

1机关会计岗位职责

1.固定资产核算岗位的职责一般包括：

(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

(5)参与固定资产的清查盘点。

2.材料物资核算岗位职责一般包括：

(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

(3)负责材料物资的明细核算;

(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

(6)参与材料物资的清查盘点。

3.库存商品核算岗位的职责一般包括：

(l)负责库存商品的明细分类核算;

(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;

(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

(4)参与库存商品的清查盘点。

4.工资核算岗位的职责一般包括：

(1)监督工资基金的使用;

(2)审核发放工资、奖金;

(3)负责工资的明细核算;

(4)负责工资分配的核算;

(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

5.成本核算岗位的职责一般包括：

(1)拟定成本核算办法;

(2)制定成本费用计划;

(3)负责成本管理基础工作;

(4)核算产品成本和期间费用;

(5)编制成本费用报表并进行分析;

(6)协助管理在产品和自制半成品。

6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：

(1)负责编制收入、利润计划;

(2)办理销售款项结算业务;

(3)负责收入和利润的明细核算;

(4)负责利润分配的明细核算;

(5)编制收入和利润报表;

(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

7.资金核算岗位的职责一般包括：

(1)拟定资金管理和核算办法;

(2)编制资金收支计划;

(3)负责资金调度;

(4)负责资金筹集的明细分类核算;

(5)负责企业各项投资的明细分类核算。

8.往来结算岗位的职责一般包括：

(l)建立往来款项结算手续制度;

(2)办理往来款项的结算业务;

(3)负责往来款项结算的明细核算。

9.总账报表岗位的职责一般包括：

(l)负责登记总账;

(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

10.稽核岗位的职责一般包括：

(l)审查财务成本计划;

(2)审查各项财务收支;

(3)复核会计凭证和财务会计报表。

2机关财务科岗位职责

财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：

1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。

8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

10、完成局领导交办的其它工作。

3机关财务人员岗位职责

1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。

2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。

5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。

6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。

7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。

财务人员岗位工作职责 篇19

会计岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

财务人员岗位工作职责 篇20

1、准确、及时核算库存商品购进、销售、库存情况，定期与店仓库会计核对库存及购进帐，与供应商核对购进及退货帐，做好联营商品结算核对工作，做到帐实相符;

2、定期清理往来账户，应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等及时催收和清偿款项，做好账务核对工作;

3、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营运、采购等部门的工作联系，加强与有关部门的写作配合工作。

4负责开票等其他事宜

财务人员岗位工作职责 篇21

1、统计电商平台订单数据，并及时形成报表上表;

2、办理日常会计业务，收付款、报销、登记入帐等;

3、电商平台物流费用的管理，统计平台结算数据，整理入帐等;

4、销售开单工作等。

财务人员岗位工作职责 篇22

1、公司日常账务的处理，客户及供应商账目往来的核对;

2、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据准确，发票领取、开具及认证;

3、编制会计凭证、财务报表，审核出纳的现金往来账;负责记账凭证的装订、保存、归档及其他财务资料;

4、负责对产品成本的核算、记账、登账，并对其正确性、准确性负责;熟练使用金蝶软件;

5、负责跟进部门的其他日常事务工作。

财务人员岗位工作职责 篇23

1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销，编制各种财务报表并出具财务报告。

2、控制公司日常开销，整理并妥善保管财务会计档案，建立并完善公司的财务制度。

3、费用审核保证按时付款、收款，国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。

财务人员岗位工作职责 篇24

1、促销费用管理：促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用追溯;

2、审计管理：大区日常财务审计及大区经理离任交接审计;

3、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;

4、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认;

5、其他工作：领导临时交办的工作。

财务人员岗位工作职责 篇25

1、加强对国有资产的管理，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。

2、对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。

3、做好年终决算工作，全部报表做到数字真实，计算准确，内容完整，口径一致，帐帐相符，编报及时，说明详实。

4、学校所有的'收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。

5、末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。

6、会计档案管理办法》的规定，妥善保管好会计凭证，帐册，报表等档案材料，定期立卷归档。

财务人员岗位工作职责 篇26

1 财务部职能和职责

1.1部门职能：

依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

1.2部门职责：

1.2.1严格执行各项财务管理制度。

1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。

1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。

1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

2 财务部各岗位职责和权限

2.1财务经理岗位职责和权限

2.1.1财务经理岗位职责

2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。

2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。

2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。

2.1.1.7完善公司内部控制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部控制管理水平。

2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、控制、分析。根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

2.1.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

2.1.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。

2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。

2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

2.1.1.17公司领导交办的其他事项。

2.1.2财务经理岗位权限

2.1.2.1对外投资项目的评价权

2.1.2.2对公司所有购销合同的监督执行权

2.1.2.3对公司筹资方式的建议权

2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权

2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权

2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权

2.1.2.7对下级工作有检查权

2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权

2.1.2.9对各项费用开支监督审核权

2.1.2.10对限额资金使用有批准权

2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

2.1.2.12对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

2.2主办会计岗位职责和权限

2.2.1主办会计岗位职责

2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

2.2.1.4监督资金使用情况。编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。

2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半年度、年度财务报告，并对财务报表进行分析，提供财务分析报告。

2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理

做好财务筹资管理工作。

2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算控制、分析和反馈工作

2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。

2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。

2.2.1.11公司领导交办的其他事项。

2.2.2主办会计岗位权限

2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权

2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权

2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权

2.2.2.4财务收支活动的监督检查权和分析评价权

2.3出纳岗位职责和权限

2.3.1出纳岗位职责

2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。

按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。

2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。

2.3.1.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

2.3.1.8领导交办的其他事项。

2.3.2出纳岗位权限

2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

1.库存现金管理流程

2.银行存款管理流程

3.货币资金收入流程

4.货币资金支持流程

5.费用报销流程

6.银行借款管理流程

7.财务报告编制流程

财务人员岗位工作职责 篇27

1、负责现金日记账务，银行存款登记和银行流水对账

2、负责审核原始凭证，根据审核凭证登记银行凭证

3、审核员工报销单据和薪资

4、开具与保管发票

5、负责应收账款的核对与催收

6、负责办公用品的采购和付款

7、每年年度财务预算的制作

8、领导交代的其它事务

财务人员岗位工作职责 篇28

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确记入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

财务人员岗位工作职责 篇29

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核等;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料;

3、负责公司收入、支出及成本等的财务核算，对公司经营活动、往来款项、财产物资等全面记录、监督;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。